Введение

Раздел I. МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА

• Глава 1. Инвестиции (368мин.)
• • 1.1. Понятие инвестиций. Инвестиционный климат. Управление инвестициями, функции управления (105мин.)
  • 1.2. Инвестиционная инфраструктура (70мин.)
  • 1.3. Инвестиции в реальные активы и ценные бумаги (53мин.)
  • 1.4. Инвесторы на фондовом рынке (53мин.)
  • 1.5. Критерии и методы оценки инвестиций (18мин.)
  • 1.6. Формирование инвестиционной политики компании (35мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (35мин.)
  • Инвестиции (10мин.)
  • Цитаты про инвестиции от самых известных инвесторов (1мин.)
• Глава 2. Методы количественного анализа инвестиций (595мин.)
• • 2.1. Понятия "процент" и "процентная ставка" (35мин.)
  • 2.2. Процентные ставки, используемые при наращении (88мин.)
  • 2.3. Дисконтирование по ставкам наращения к учетным ставкам (35мин.)
  • 2.4. Эквивалентные процентные ставки (53мин.)
  • 2.5. Учет инфляции (70мин.)
  • 2.6. Конверсия валюты (53мин.)
  • 2.7. Потоки платежей (123мин.)
  • 2.8. Характеристики потоков платежей (70мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (18мин.)
  • Задачи (53мин.)
  • Методы количественного анализа инвестиций (18мин.)
  • Дисконтирование денежных потоков (5мин.)
• Глава 3. Инструменты финансирования инвестиционных проектов (630мин.)
• • 3.1. Источники и формы инвестиций (18мин.)
  • 3.2. Собственный и заемный капитал (105мин.)
  • 3.3. Связь стоимости собственного капитала с дивидендами (70мин.)
  • 3.4. Стоимость различных типов кредита (193мин.)
  • 3.5. Доходность и стоимость финансового лизинга (70мин.)
  • 3.6. Выбор структуры капитала (35мин.)
  • 3.7. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала (53мин.)
  • Контрольные вопросы и задания (18мин.)
  • Тесты (18мин.)
  • Задачи (53мин.)
  • Инструменты финансирования инвестиционных проектов (24мин.)

Раздел II. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

• Глава 4. Фондовый рынок (858мин.)
• • 4.1. Назначение фондового рынка (35мин.)
  • 4.2. Оценка и прогнозирование стоимости ценных бумаг (263мин.)
  • 4.3. Инвестиционный риск на фондовом рынке (105мин.)
  • 4.4. Меры риска инвестиций в ценные бумаги (35мин.)
  • 4.5. Определение доходности и риска портфеля ценных бумаг (385мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (18мин.)
  • Задачи (18мин.)
  • Фондовый рынок (18мин.)
• Глава 5. Доходность и цена акций (140мин.)
• • 5.1. Доходность инвестиций в акции (35мин.)
  • 5.2. Трехэтапная модель оценки цены акции (35мин.)
  • 5.3. Одноэтапная модель оценки цены акции (18мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (18мин.)
  • Задачи (35мин.)
  • Доходность и цена акций (24мин.)
• Глава 6. Доходность и риск портфеля ценных бумаг (718мин.)
• • 6.1. Характеристики портфеля ценных бумаг (70мин.)
  • 6.2. Портфель из двух типов ценных бумаг (70мин.)
  • 6.3. Диверсификация Марковица (158мин.)
  • 6.4. Диверсификация Тобина (175мин.)
  • 6.5. Эффективный рынок ценных бумаг (53мин.)
  • 6.6. Оптимальный портфель акций Московской биржи (140мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (18мин.)
  • Задачи (35мин.)
  • Доходность и риск портфеля ценных бумаг (22мин.)
• Глава 7. Анализ инвестиций в облигации (420мин.)
• • 7.1. Цена и доходность облигации (88мин.)
  • 7.2. Учет издержек при определении доходности облигаций (53мин.)
  • 7.3. Определение дюрации и изгиба (88мин.)
  • 7.4. Хеджирование портфеля облигаций (53мин.)
  • 7.5. Инвестиции в облигации при работе на Московской бирже (70мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (18мин.)
  • Задачи (53мин.)
  • Анализ инвестиций в облигации (24мин.)
  • Инвестиционные облигации Сбербанка (ИОС) (14мин.)
• Инвестиции в ценные бумаги (5мин.)

Раздел III. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

• Глава 8. Форвардные и фьючерсные контракты (420мин.)
• • 8.1. Основные характеристики форвардного контракта (35мин.)
  • 8.2. Спотовые и форвардные процентные ставки (105мин.)
  • 8.3. Цена форвардного контракта (35мин.)
  • 8.4. Критерии и методы оценки фьючерсного контракта (88мин.)
  • 8.5. Фьючерсные стратегии (88мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (18мин.)
  • Задачи (35мин.)
  • Форвардные и фьючерсные контракты (24мин.)
  • Соотношение форвардной и фьючерсной цены (5мин.)
• Глава 9. Опционные контракты (578мин.)
• • 9.1. Характеристики опционов (70мин.)
  • 9.2. Опционные стратегии (315мин.)
  • 9.3. Активы с чертами опционов (35мин.)
  • 9.4. Модель цены опциона Блэка - Шоулза (35мин.)
  • 9.5. Оценка среднего квадратичного отклонения цены акции (35мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (18мин.)
  • Задачи (53мин.)
  • Опционные контракты (28мин.)

Раздел IV. АНАЛИЗ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

• Глава 10. Анализ показателей инвестиционного проекта (701мин.)
• • 10.1. Основные показатели инвестиционного проекта (18мин.)
  • 10.2. Анализ показателей инвестиционного проекта с одноразовой инвестицией (175мин.)
  • 10.3. Случай классического потока платежей (193мин.)
  • 10.4. Случай произвольного потока платежей (35мин.)
  • 10.5. Использование показателей для выбора проекта (18мин.)
  • 10.6. Выбор ставки дисконтирования (123мин.)
  • 10.7. Бюджетные показатели инвестиционного проекта (70мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (35мин.)
  • Задачи (35мин.)
  • Анализ показателей инвестиционного проекта (16мин.)
• Глава 11. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (630мин.)
• • 11.1. Риск и неопределенность (18мин.)
  • 11.2. Анализ безубыточности (53мин.)
  • 11.3. Эластичность и анализ чувствительности (53мин.)
  • 11.4. Метод сценариев и имитационное моделирование на примере метода Монте-Карло (35мин.)
  • 11.5. Метод экспертных оценок (88мин.)
  • 11.6. Снижение последствий рисковых событий (18мин.)
  • Контрольные вопросы (18мин.)
  • Тесты (18мин.)
  • Задачи (35мин.)
  • Ответы на тесты (35мин.)
  • Ответы на задачи (263мин.)
  • Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (20мин.)

Литература

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (60мин.)