Введение

Глава 1. Инвестиции в системе рыночных отношений

• 1.1. Понятие инвестиций и их экономическая сущность (80мин.)
• 1.2. Типы и классификация инвестиций (80мин.)
• 1.3. Инвестиционный рынок: понятие, конъюнктура (239мин.)
• • 1.3.1. Инвестиционный спрос (60мин.)
  • 1.3.2. Инвестиционное предложение (60мин.)
  • 1.3.3. Равновесие на инвестиционном рынке (80мин.)
• 1.4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности (40мин.)
• 1.5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности (60мин.)
• Тест:  Инвестиции в системе рыночных отношений (38мин.)

Глава 2. Инвестиционный проект

• 2.1. Понятие инвестиционного проекта, его цели и участники (100мин.)
• 2.2. Классификация и состав инвестиционных проектов (60мин.)
• 2.3. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта (40мин.)
• 2.4. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта (40мин.)
• Тест:  Инвестиционный проект (28мин.)

Глава 3. Основные аспекты теории финансов

• 3.1. Стоимость и время (140мин.)
• • 3.1.1. Накопленная сумма денежной единицы (будущая стоимость единицы) (20мин.)
  • 3.1.2. Текущая стоимость единицы (реверсия) (20мин.)
  • 3.1.3. Текущая стоимость аннуитета (20мин.)
  • 3.1.4. Накопление денежной единицы за период (20мин.)
  • 3.1.5. Взнос на амортизацию единицы (20мин.)
  • 3.1.6. Фактор фонда возмещения (20мин.)
• 3.2. Теория структуры капитала (40мин.)
• 3.3. Теория дивидендов (20мин.)
• 3.4. Теория асимметричной информации (20мин.)
• 3.5. Теория портфеля (259мин.)
• Тест:  Основные аспекты теории финансов (42мин.)

Глава 4. Оценка стоимости капитала

• 4.1. Стоимость капитала и принятие финансовых решений (20мин.)
• 4.2. Стоимость источника "заемный капитал" (40мин.)
• 4.3. Стоимость собственного капитала (100мин.)
• • 4.3.1. Привилегированные акции (20мин.)
  • 4.3.2. Обыкновенные акции (80мин.)
• 4.4. Стоимость прочих источников финансирования проектов (40мин.)
• • 4.4.1. Стоимость источника "амортизационный фонд" (40мин.)
  • 4.4.2. Стоимость источника "отсроченные к выплате налоги" (20мин.)
• 4.5. Определение оптимального бюджета капиталовложений (100мин.)
• Тест:  Оценка стоимости капитала (30мин.)

Глава 5. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

• 5.1. Общие подходы к определению эффективности инвестиционных проектов (40мин.)
• 5.2. Статические методы оценки (100мин.)
• • 5.2.1. Срок окупаемости инвестиций (РР) (80мин.)
  • 5.2.2. Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) (20мин.)
• 5.3. Динамические методы оценки (299мин.)
• • 5.3.1. Чистая текущая стоимость (NPV) (80мин.)
  • 5.3.2. Индекс рентабельности инвестиций (PI) (20мин.)
  • 5.3.3. Внутренняя норма рентабельности (IRR) (80мин.)
  • 5.3.4. Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) (20мин.)
  • 5.3.5. Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования (DPP) (120мин.)
• 5.4. Денежные потоки инвестиционных проектов: анализ и оценка (379мин.)
• • 5.4.1. Релевантные денежные потоки (140мин.)
  • 5.4.2. Нерелевантные денежные потоки (140мин.)
  • 5.4.3. Оценка проектов с неравными сроками действия (100мин.)
• 5.5. Использование опционов в оценке эффективности проектов (379мин.)
• • 5.5.1. Прибыли и убытки по опционным контрактам (100мин.)
  • 5.5.2. Оценка опциона (60мин.)
  • 5.5.3. Модель ценообразования опционов Блэка - Шоулза (40мин.)
  • 5.5.4. Применение реальных опционов в случае реальных инвестиций (60мин.)
  • 5.5.5. Применение модели реальных опционов при управлении высокотехнологичной компанией (80мин.)
• Тест:  Методы оценки эффективности инвестиционных проектов (64мин.)

Глава 6. Оценка инвестиционного проекта в условиях риска и неопределенности

• 6.1. Понятия риска и неопределенности (140мин.)
• 6.2. Классификация проектных рисков (239мин.)
• 6.3. Подходы к оценке рисков инвестиционного проекта (379мин.)
• • 6.3.1. Качественный подход (200мин.)
  • 6.3.2. Количественный подход (180мин.)
• 6.4. Измерение и количественная оценка риска (60мин.)
• 6.5. Методы оценки риска без учета распределений вероятностей (279мин.)
• • 6.5.1. Анализ чувствительности (80мин.)
  • 6.5.2. Анализ сценариев (20мин.)
  • 6.5.3. Метод ставки процента с поправкой на риск (140мин.)
  • 6.5.4. Метод "дерева решений" (40мин.)
• 6.6. Методы оценки рисков с учетом распределений вероятностей (958мин.)
• • 6.6.1. Методы, основанные на использовании теории принятия решений (319мин.)
  • 6.6.2. Использование методов теории игр (259мин.)
  • 6.6.3. Использование представлений теории нечетких множеств (379мин.)
• 6.7. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта (140мин.)
• Тест:  Оценка инвестиционного проекта в условиях риска и неопределенности (38мин.)

Глава 7. Особенности оценки эффективности некоторых типов инвестиционных проектов

• 7.1. Оценка инвестиционных проектов, предусматривающих производство продукции для государственных нужд (40мин.)
• 7.2. Региональная эффективность инвестиционных проектов (40мин.)
• 7.3. Отраслевая эффективность инвестиционных проектов (20мин.)
• 7.4. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов (60мин.)
• 7.5. Оценка эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции (60мин.)
• 7.6. Особенности оценки инвестиционных проектов по лизинговым операциям (80мин.)
• 7.7. Особенности оценки инвестиционных проектов на предприятии (160мин.)
• 7.8. Особенности оценки инвестиционных проектов в недвижимости (160мин.)
• 7.9. Особенности оценки инновационных инвестиционных проектов (359мин.)
• • 7.9.1. Основные понятия в области инноваций (100мин.)
  • 7.9.2. Инновационный процесс и его этапы. Инновационная деятельность (60мин.)
  • 7.9.3. Венчурное инвестирование (20мин.)
  • 7.9.4. Особенности оценки затрат в инновационной деятельности (60мин.)
  • 7.9.5. Пример анализа и оценки эффективности инновационного проекта (80мин.)
• Тест:  Особенности оценки эффективности некоторых типов инвестиционных проектов (20мин.)

Глава 8. Бизнес-план инвестиционного проекта

• 8.1. Подготовка и реализация инвестиционного проекта (419мин.)
• 8.2. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта (60мин.)
• 8.3. Содержание инвестиционной программы (инвестиционного меморандума) предприятия (100мин.)
• 8.4. Основы управления проектами (140мин.)
• • 8.4.1. Цели и задачи управления проектами (40мин.)
  • 8.4.2. Методы управления проектами (20мин.)
  • 8.4.3. Организационные структуры управления проектами (40мин.)
  • 8.4.4. Контрактная стадия управления проектом (40мин.)
• 8.5. Типичные ошибки при составлении бизнес-плана инвестиционного проекта (60мин.)
• Тест:  Бизнес-план инвестиционного проекта (36мин.)

Глава 9. Методы и источники финансирования инвестиционных проектов

• 9.1. Способы и источники финансирования инвестиционных проектов (100мин.)
• 9.2. Венчурное финансирование (80мин.)
• 9.3. Облигационные займы (40мин.)
• 9.4. Краткосрочное банковское кредитование как способ финансирования инвестиционных проектов (100мин.)
• 9.5. Лизинг как способ среднесрочного финансирования инвестиций (339мин.)
• 9.6. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного финансирования инвестиций (1237мин.)
• • 9.6.1. Исторический опыт развития системы ипотечного кредитования. Понятие залога и ипотеки (279мин.)
  • 9.6.2. Ипотечный кредит и элементы системы ипотечного кредитования (80мин.)
  • 9.6.3. Классификация, функции и преимущества ипотечного кредитования (60мин.)
  • 9.6.4. Риски ипотечного кредитования (40мин.)
  • 9.6.5. Классические модели ипотечного кредитования (60мин.)
  • 9.6.6. Основные модели погашения долга (200мин.)
  • 9.6.7. Расчеты по ипотечному кредиту (519мин.)
• Тест:  Методы и источники финансирования инвестиционных проектов (20мин.)

Список литературы

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (60мин.)